Postes Comptables Classe 5 : Comptes financiers

Quand utiliser : Pour enregistrer les chèques reçus par l'association mais non encore encaissés

Comment utiliser : Enregistrer les montants des chèques en attente de dépôts à la banque pour les inclure dans la trésorerie dès qu'ils seront encaissés

Quand utiliser : Pour enregistrer les soldes bancaires de l'association.

Comment utiliser : Enregistrer les mouvements de fonds dans les comptes bancaires de l'association, incluant dépôts, retraits, virements, etc.

Quand utiliser : Pour enregistrer les transactions avec des organismes financiers autres que les banques traditionnelles

Comment utiliser : Enregistrer les montants détenus ou empruntés auprès d'autres institutions financières telles que les caisses de crédit coopératives.

Quand utiliser : Pour enregistrer l'argenr liquide détenu au siège de l'association.

Comment utiliser : Enregistrer les entrées et sorties de trésorerie en espèces au niveau du siège principal de l'association.

Quand utiliser : Pour enregistrer l'argent liquide détenu dans les différents établissements ou succursales de l'association.

Comment utiliser : Enregistrer les entrées et sorties de trésorerie en espèces dans les différentes caisses des établissements de l'association.

Quand utiliser : Pour enregistrer les transferts de fonds entre les différents comptes bancaires ou de caisse de l'association.

Comment utiliser : Enregistrer les opérations de transfert de fonds internes entre les comptes de l'association pour assurer une gestion précise de la trésorerie.