Elenco delle posizioni contabili nel rendiconto di cassa (modello D)

Per aiutarti nella tua contabilità e fornirti una migliore panoramica delle voci disponibili nel report rendiconto di cassa modello D. La seguente tabella indica le corrispondenze da utilizzare nel piano dei conti del tuo account Yapla per una corretta generazione del tuo rendiconto per cassa (Modello D)

RENDICONTO PER CASSA
Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema:
USCITE	Voce	Entrate	Voce
A) Uscite da attività di interesse generale		A) Entrate da attività di interesse generale
		1)Entrate da quote associative e apporti dei fondatori	3010
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3200	2)Entrate dagli associati per attività mutuali	3020
2) Servizi	3300	3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondator	3030
		4) Erogazioni liberal	3040
3) Godimento beni di terzi	3400	5) Entrate del5 per mille	3050
4) Personale	3500, 3510, 3520	6) Contributi da soggetti privati	3060
		7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	3070
5) Uscite diverse di gestione	3800	8) Contributi da enti pubblici	3080
		9) Entrate da contratti con enti pubblici	3090
		10)Altre entrate	3100, 3110
Totale		Totale
		Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
B) Uscite da attività diverse		B) Entrate da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4200	1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	4010
2) Servizi	4300	2) Contributi da soggetti privati	4020
3) Godimento beni di terzi	4400	3)Entrate per prestazioni e cessioni a terzi	4030
4) Personale	4500	4) Contributi da enti pubblici	4040
5) Uscite diverse di gestione	4800	5) Entrate da contratti con enti pubblici	4050
		6) Altre entrate	4060
Totale		Totale
		Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
C) Uscite da attività di raccolta fondi		C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali	5200	1) Entrate da raccolte fondi abituali	5010
2) Uscite per raccolte fondi occasionali	5300	2)Entrate da raccolte fondi occasionali	5020
3) Altre uscite	5400	3) Altre entrate	5030
Totale		Totale
		Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali		D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari	6200	1) Da rapporti bancari	6010
2) Su investimenti finanziari	6300	2) Da altri investimenti finanziari	6020
3) Su patrimonio edilizio	6400	3) Da patrimonio edilizio	6030
4) Su altri beni patrimoniali	6500	4) Da altri beni patrimoniali	6040
5) Altre uscite	6700	5) Altre entrate	6050
Totale		Totale
		Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
E) Uscite di supporto generale		E) Entrate di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7200	1) Entrate da distacco del personale	7010
2) Servizi	7300	2) Altre entrate di supporto generale	7020
3) Godimento beni di terzi	7400
4) Personale	7500
5) Altre uscite	7800
Totale		Totale

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi		Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	DEBITO dei conti : 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1110 1120 1130 1140 1150	1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale	CREDITO dei conti : 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1110 1120 1130 1140 1150
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	DEBITO dei conti : 1015 1025 1035 1036 1045 1055 1065 1075 1115 1125 1135 1145 1155	2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse	CREDITO dei conti : 1015 1025 1035 1036 1045 1055 1065 1075 1115 1125 1135 1145 1155
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali	12D, 16D	3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali	12C, 16C
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti	24D, 25D	4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti	24C, 25C
Totale		Totale
		Imposte	8900

Cassa e banca
Cassa	1730, 1711, 1720
Depositi bancari e postali	1710

Costi figurativi		Proventi figurativi
1) da attività di interesse generale	9210	1) da attività di interesse generale	9010
2) da attività diverse	9220	2) da attività diverse	9020
Totale		Totale

Per andare oltre

I bilanci generati e la loro conformità al Codice del Terzo Settore e ai modelli RUNTS