Trasferimenti dei vostri pagamenti e riconciliazione bancaria

In cosa consistono i bonifici?

In Yapla, i bonifici ti permettono di trasferire direttamente sul conto bancario della tua organizzazione i pagamenti che hai ricevuto sulla piattaforma. Visualizzerai quindi il saldo (l'importo di tutte le tue transazioni sul tuo conto) e il saldo disponibile (l'importo di tutte le transazioni di oltre 15 giorni, meno i rimborsi). Pertanto, una transazione effettuata il 5 settembre non sarà disponibile per un bonifico il 15 settembre, poiché è stata effettuata meno di 15 giorni prima. Il 30 settembre, sarà ammissibile per il trasferimento. Si prega di notare che devono essere considerati 15 giorni interi dalla data e dall'ora del pagamento.

Pertanto, il totale della voce contabile 1711 è il totale dei pagamenti di cui il bonifico non è stato effettuato sul tuo conto bancario. Le transazioni che quindi non contengono una data di bonifico rappresentano il totale indicato nel conto 1711.

Nota che se i tuoi pagamenti sono effettuati con il metodo della commissione, le spese di transazione vengono detratte in questo conto prima del bonifico verso il tuo conto bancario.

La riconciliazione bancaria

La riconciliazione bancaria è una fase di verifica che consiste nel far corrispondere le transazioni registrate in Yapla con quelle del tuo estratto conto bancario. Questo processo consente di garantire l'accuratezza dei dati contabili, identificare eventuali errori o omissioni e verificare che tutti i pagamenti ricevuti siano correttamente registrati.

Ecco come consultare l'elenco dei tuoi bonifici e il rapporto dei pagamenti per facilitare le tue riconciliazioni bancarie.

Elenco dei bonifici

I bonifici dal tuo account Yapla al tuo conto bancario vengono effettuati tutti i 15 e 30 di ogni mese.

Sono necessari tre o quattro giorni prima che appaiano sul tuo conto bancario, a seconda delle istituzioni.

Puoi consultare lo storico dei tuoi trasferimenti accedendo alla scheda Pagamenti > Bonifici. Puoi visualizzare l'insieme dei pagamenti e delle loro eventuali commissioni così come i rimborsi presi in considerazione cliccando su un bonifico in particolare.

Consulta la data del pagamento e quella del suo versamento verso il tuo conto bancario nel rapporto di pagamento

Nel rapporto di pagamento sotto Pagamento > pagamento, puoi visualizzare la data di ogni pagamento e la data in cui ogni pagamento è stato trasferito sul tuo conto bancario nell'elenco delle voci. Puoi anche effettuare una ricerca tramite i filtri Data del pagamento e Data del versamento. Questi filtri ti saranno utili per effettuare la tua riconciliazione bancaria.

Rimborso

Un rimborso ha un impatto immediato sul saldo e sul saldo disponibile. L'importo del rimborso viene detratto dal saldo disponibile. Se l'importo dei rimborsi supera il saldo disponibile, il versamento viene spostato al periodo successivo con un saldo disponibile.

Scaricare i dettagli di un trasferimento

Nella pagina dei dettagli di un bonifico, è possibile scaricare un documento contenente tutte le transazioni coinvolte nel bonifico. Il documento contiene i dati della ricevuta (cognome, nome, indirizzo e-mail e organizzazione del cliente) per ogni pagamento, nonché gli importi associati.

È inoltre possibile scaricare altri report relativi alle proprie transazioni : Lista dei report disponibili per la funzionalità Contabilità