Primi passi con la Contabilità Yapla [Guida]

La funzionalità Contabilità permette di gestire la contabilità di cassa per tutti i tipi di associazioni, fondazioni o federazioni senza particolari competenze contabili.

Per accedere a questa funzionalità, clicca su Contabilità nel menu della colonna di sinistra.

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La Contabilità di Yapla consente di registrare automaticamente tutte le transazioni registrate nelle funzionalità Membri, Eventi e Donazioni, senza alcuna azione da parte tua.

È anche possibile utilizzare lo strumento di Contabilità indipendentemente dalle altre funzionalità.

Qualunque sia il tuo utilizzo, ti invitiamo a controllare le seguenti impostazioni:

Passo 1: Personalizzazione del tuo piano dei conti

Il piano dei conti permette di registrare le varie operazioni contabili: ricavi, costi e tutti i movimenti di denaro effettuati durante l'esercizio.

Utilizza il piano dei conti e aggiungi i conti contabili di cui hai bisogno.

Passo 2: Impostazione dei metodi di pagamento

Yapla è preimpostato per consentirti di ricevere pagamenti con carta di credito. È possibile impostare altri metodi di pagamento consultando il seguente articolo:

Impostazioni dei metodi di pagamento

Passo 3: Inserimento di nuovi dati

Gli utili portati a nuovo sono un concetto di contabilità utilizzato per rappresentare il saldo accumulato dei risultati finanziari di un'associazione da un anno all'altro. Gli utili portati a nuovo possono essere positivi o negativi, a seconda che l'associazione abbia registrato un avanzo o un disavanzo nell'esercizio precedente.

Per saperne di più, leggi il seguente articolo: Registrazione degli utili portati a nuovo

Passo 4: Impostazione delle fatturazioni automatiche

Le transazioni effettuate nelle funzionalità Eventi, Membri e Donazione appariranno automaticamente nella tua Contabilità.

Ti invitiamo a impostare le tue fatture in base ai conti contabili che utilizzerai. Ecco 3 guide per aiutarti a iniziare:

Ricevere donazioni online [Guida]

Creare e impostare un evento [Guida]

Creare una campagna di adesione continua [Guida]

Passo 5: Inserimento manuale di ricavi e costi

Le transazioni dell'associazione vengono inserite in un registro (o libro giornale). Le transazioni sono registrate cronologicamente, giorno per giorno e transazione per transazione.

Il seguente articolo ti permetterà di aggiungere manualmente una scrittura contabile.

Ulteriori informazioni: È possibile annullare un costo? 

Passo 6: Funzionamento del tuo bonifico

Una volta ricevuti i pagamenti con carta bancaria tramite le diverse funzionalità di Yapla, i bonifici dal tuo account Yapla verso il conto in banca dell'associazione saranno effettuati ogni 15 e 30 del mese.

Tuttavia, devi sapere che Yapla conserva ogni transazione nel tuo portafoglio elettronico per un periodo di almeno 15 giorni prima di trasferirla. Questo periodo consente di effettuare rimborsi diretti in caso di cancellazione di eventi, errori di adesione, ecc.

Ad esempio, una transazione effettuata il 19 marzo non sarà disponibile per il trasferimento il 31 marzo perché è stata effettuata meno di 15 giorni prima. Il 15 aprile potrà invece essere trasferita.

Per saperne di più: Trasferimento dei tuoi pagamenti sul tuo conto bancario.

Approfondimento: Contabilità per competenza

È possibile gestire la Contabilità per competenza con Yapla acquistando il Pacchetto Premium.

Contabilità per competenza

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