Vos premiers pas avec la comptabilité de Yapla [Guide]

La fonctionnalité Comptabilité vous permet de tenir une comptabilité de trésorerie pour tous types d'associations, de fondations ou fédérations sans compétence comptable particulière.

Pour accéder à la fonctionnalité, cliquez sur Comptabilité dans le menu de la colonne à gauche.Screenshot 01-04-2024 08-37-19.png

La comptabilité sur Yapla vous permet d'enregistrer automatiquement toutes les transactions enregistrées dans les fonctionnalités Membres, Événements et Dons automatiquement sans action de votre part.

Vous pouvez également utiliser l'outil comptabilité indépendamment des autres fonctionnalités.

Dans tous les cas, nous vous invitons à vérifier les paramétrages suivants :

Étape 1 : Personnaliser votre plan comptable

Le plan comptable vous permet d'enregistrer et de consigner les différentes opérations comptables : recettes, dépenses ainsi que tous mouvements d'argent réalisés au cours de l'exercice.

Utiliser le plan comptable et ajouter des postes au besoin

Étape 2 : Paramètrer vos modes de paiements

Yapla est paramétré pour vous permettre de recevoir des paiements par carte bancaire. Vous pourrez configurer d'autres modes de paiements en consultant l'article suivant :

Configurer des modes de paiement

Étape 3 : Entrer vos à nouveaux

Le report à nouveau est un concept comptable pour représenter le solde cumulé des résultats financiers d'une association d'une année à l'autre. Le report à nouveau peut être positif ou négatif selon que l'association a réalisé un excédent ou un déficit au cours de l'exercice financier précédent.

Pour aller plus loin nous vous invitons à consulter l'article suivant : Saisir le report de vos à nouveaux

Étape 4 : Paramétrer les factures émises automatiquement

Les transactions effectuées dans les fonctionnalités Evènements, Membres et Dons apparaîtront automatiquement dans votre comptabilité.

Nous vous invitons à paramétrer vos factures en fonction des postes que vous utiliserez pour votre comptabilité. Pour vous aider, voici 3 guides pour débuter :

Recevoir des dons en ligne [Guide]

Créer et configurer un événement [Guide]

Créer une campagne d’adhésion en continu [Guide]

Étape 5 : Saisir des recettes et dépenses manuelles

Les opérations de l'association sont enregistrées sur un livre journal (ou le Grand livre). Les opérations sont comptabilisées de manière chronologique, au jour le jour et opération par opération.

L'article suivant vous permettra d'Ajouter manuellement une écriture comptable.

Pour aller plus loin : Peut-on annuler une dépense ?

Étape 6 : Comprendre votre virement

Après avoir reçu des paiements par carte bancaire via les différentes fonctionnalités de Yapla, les virements de votre compte Yapla vers le compte bancaire de l'association seront faits tous les 15 et 30 de chaque mois.

Cependant, sachez que Yapla cantonne sur votre portefeuille électronique chaque transaction pour une période d'au moins 15 jours avant de vous les reverser. Cette période vous permet de pouvoir faire des remboursements directs en cas d'annulation d'événement, d'erreur d'adhésion, etc.

Ainsi, une transaction faite par exemple le 19 mars ne sera pas disponible pour un virement le 31 mars car elle aura été faite moins de 15 jours avant. Le 15 avril, elle sera admissible pour reversement.

Pour aller plus loin : Virements de vos paiements vers votre compte bancaire.

Étape 7 : Comprendre les rapports

La fonctionnalité comptabilité vous permet de pouvoir consulter plusieurs rapports :

  • Le bilan comptable : il est l'état du patrimoine de l'association.
  • Le compte de résultat : il traduit l'activité de l'association tout au long de l'année. Il présente les opérations affectant le résultat et non le patrimoine. Les comptes qui composent le compte de résultat sont des comptes "d'accumulation" tout au long de l'exercice.

Veuillez trouver les articles suivants :

Pour aller plus loin : la comptabilité d'exercice

Il est possible de gérer une comptabilité d’exercice avec Yapla en vous procurant le forfait Galaxie.

Comptabilité d’exercice

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